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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 033 491.00 | 4 425 666.00 | 11 607 625.00 | 16 033 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 340.00 | | 128 340.00 | 128 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 261.00 | 20 536.00 | 3 420 724.00 | 3 441 261.00 |
BZ Autres créances | 4 399 887.00 | | 4 399 887.00 | 4 399 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 439.00 | | 91 439.00 | 91 439.00 |
CF Disponibilités | 1 333 125.00 | | 1 333 125.00 | 1 333 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843 649.00 | | 1 843 649.00 | 1 843 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 457 979.00 | 89 075.00 | 16 368 904.00 | 16 457 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 532.00 | | 15 321.00 | 1 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 493 002.00 | 4 514 741.00 | 27 978 261.00 | 32 493 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 296.00 | 526 768.00 | | 585 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 218 726.00 | 55 706.00 | | 1 218 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 530.00 | 52 677.00 | | 58 530.00 |
DH Report à nouveau | 9 691 455.00 | 9 199 317.00 | | 9 691 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 295.00 | 1 497 991.00 | | 1 108 295.00 |
DL TOTAL (I) | 12 662 526.00 | 11 332 459.00 | | 12 662 526.00 |
DP Provisions pour risques | 178 532.00 | 165 061.00 | | 178 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 242.00 | 165 061.00 | | 188 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 992 517.00 | 4 660 482.00 | | 7 992 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 940.00 | 646 255.00 | | 553 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 289.00 | 3 258 640.00 | | 3 306 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 306.00 | 2 042 498.00 | | 2 227 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256.00 | 1 596.00 | | 38 256.00 |
EA Autres dettes | 179 825.00 | 98 021.00 | | 179 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 810.00 | 60 632.00 | | 74 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 376 304.00 | 10 769 485.00 | | 14 376 304.00 |
ED (V) | 751 189.00 | 631 637.00 | | 751 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 976 261.00 | 22 898 641.00 | | 27 976 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 317 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | -6 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 467 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 683 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 187 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 951 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 997.00 | |
GE Autres charges | | | 111 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 715 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 863.00 | 47 236.00 | | 235 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 829.00 | 47 812.00 | | 253 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 966.00 | -576.00 | | -17 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 935.00 | 271 964.00 | | 262 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 278.00 | 553 887.00 | | 527 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 295.00 | 1 497 991.00 | | 1 108 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 539 417.00 | | 4 266 331.00 | 12 539 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -32 353.00 | 2 765 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -772 257.00 | 18 033 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -424 029.00 | 7 980 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 239 623.00 | | 1 164 425.00 | 7 239 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 772.00 | | 2 154 757.00 | 642 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120 064.00 | 504 191.00 | -198 590.00 | 4 120 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 119.00 | 12 042.00 | | 483 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 858 945.00 | 492 149.00 | -198 590.00 | 3 858 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 940.00 | 553 940.00 | | 553 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 289.00 | 3 306 289.00 | | 3 306 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 970.00 | 1 014 970.00 | | 1 014 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 027.00 | 822 027.00 | | 822 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 825.00 | 179 825.00 | | 179 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 017.00 | | | 643 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 415 635.00 | | | 3 415 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
VB T. V. A. | 877 464.00 | | | 877 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 990 304.00 | 1 041 012.00 | 5 412 184.00 | 7 990 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 681.00 | | | 674 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 807.00 | | | 134 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 685.00 | | | 84 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 904.00 | 361 904.00 | | 361 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 087.00 | | | 3 299 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843 649.00 | | | 1 843 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227 287.00 | 9 340 453.00 | 1 886 834.00 | 11 227 287.00 |
VW T.V.A. | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372 943.00 | 7 423 652.00 | 5 412 184.00 | 14 372 943.00 |