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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 766.00 | 114 474.00 | 75 293.00 | 189 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 270.00 | 127 242.00 | 231 028.00 | 358 270.00 |
BT Marchandises | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CF Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 807.00 | | 74 807.00 | 74 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 077.00 | 127 242.00 | 305 835.00 | 433 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 457.00 | | | 97 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 378.00 | | | 254 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 835.00 | | | 305 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 378.00 | | | 254 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 825.00 | | 523 825.00 | 523 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 825.00 | | 523 825.00 | 523 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 610.00 | | | -7 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 344.00 | | | 567 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 905.00 | | | 570 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 260.00 | | 20 864.00 | 347 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 178.00 | | 15 482.00 | 9 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 178.00 | 676.00 | 358 270.00 | 9 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 198 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 308.00 | | | 144 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 352.00 | | 17 804.00 | 181 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 599.00 | | 3 060.00 | 21 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 534.00 | 19 953.00 | 245.00 | 107 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 479.00 | 19 953.00 | 245.00 | 103 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VI Groupe et associés | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 555.00 | 16 074.00 | 14 482.00 | 30 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 378.00 | 254 378.00 | | 254 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
ST Autres comptes | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 765.00 | | | 104 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 190.00 | | | 142 190.00 |