| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 8 212.00 | 502.00 | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 403.00 | 75 402.00 | 63 001.00 | 138 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 422.00 | 87 669.00 | 217 753.00 | 305 422.00 |
BT Marchandises | 41 270.00 | 2 190.00 | 39 080.00 | 41 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CF Disponibilités | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 368.00 | 2 190.00 | 98 178.00 | 100 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 790.00 | 89 859.00 | 315 931.00 | 405 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 385.00 | 126 795.00 | | 77 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 167.00 | 30 590.00 | | 40 167.00 |
DL TOTAL (I) | 125 937.00 | 165 770.00 | | 125 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 220.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 084.00 | 57 150.00 | | 66 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 894.00 | 51 159.00 | | 40 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 774.00 | 84 521.00 | | 82 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 994.00 | 193 049.00 | | 189 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 931.00 | 358 819.00 | | 315 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 994.00 | 193 049.00 | | 189 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 220.00 | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 948.00 | | 592 948.00 | 592 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 948.00 | | 592 948.00 | 592 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 928.00 | 9 750.00 | | 9 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 90.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 90.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -90.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 5 414.00 | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 967.00 | 620 665.00 | | 635 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 799.00 | 590 075.00 | | 595 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 167.00 | 30 590.00 | | 40 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 944.00 | | 11 240.00 | 304 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 762.00 | 13 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 762.00 | 305 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 308.00 | | | 144 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 748.00 | | 8 368.00 | 138 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 887.00 | | 2 872.00 | 21 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 549.00 | 17 120.00 | | 70 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 494.00 | 17 120.00 | | 66 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 098.00 | 2 190.00 | 12 098.00 | 12 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 098.00 | 2 190.00 | 12 098.00 | 12 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 098.00 | 2 190.00 | 12 098.00 | 12 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | 12 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VI Groupe et associés | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 734.00 | 34 737.00 | 12 997.00 | 47 734.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 994.00 | 189 994.00 | | 189 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | 2 382.00 | | 3 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 486.00 | 7 303.00 | | 5 486.00 |
ST Autres comptes | 68 883.00 | 53 003.00 | | 68 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 146.00 | 41 677.00 | | 46 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 818.00 | 3 922.00 | | 3 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | 1 191.00 | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 987.00 | 3 573.00 | | 4 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 218.00 | 114 122.00 | | 116 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 373.00 | 59 696.00 | | 60 373.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 333.00 | 105 906.00 | | 124 333.00 |