| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 124.00 | 23 695.00 | 429.00 | 24 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 707.00 | 39 499.00 | 34 208.00 | 73 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 408.00 | 64 469.00 | 36 938.00 | 101 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BT Marchandises | 42 564.00 | 3 226.00 | 39 338.00 | 42 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 634.00 | 4 748.00 | 36 885.00 | 41 634.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 420.00 | 7 975.00 | 139 445.00 | 147 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 827.00 | 72 444.00 | 176 383.00 | 248 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
DH Report à nouveau | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 809.00 | 11 761.00 | | -8 809.00 |
DL TOTAL (I) | 96 303.00 | 105 112.00 | | 96 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 273.00 | 24 479.00 | | 19 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 293.00 | 29 933.00 | | 33 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977.00 | 1 600.00 | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 14 589.00 | | 10 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 738.00 | 13 813.00 | | 12 738.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 081.00 | 84 414.00 | | 80 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 383.00 | 189 525.00 | | 176 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 163.00 | 65 166.00 | | 66 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 676.00 | | 183 676.00 | 183 676.00 |
FD Production vendue biens | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
FG Production vendue services | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 787.00 | | 223 787.00 | 223 787.00 |
FM Production stockée | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 739.00 | 272 740.00 | | 228 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 548.00 | 260 978.00 | | 237 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 809.00 | 11 761.00 | | -8 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 408.00 | | | 101 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 120.00 | 9 348.00 | | 55 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 800.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 645.00 | 8 548.00 | | 54 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 926.00 | 3 226.00 | 3 926.00 | 3 926.00 |
6T Sur comptes clients | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 675.00 | 3 226.00 | 3 926.00 | 8 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 675.00 | 3 226.00 | 3 926.00 | 8 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226.00 | 3 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 248.00 | 5 330.00 | 13 918.00 | 19 248.00 |
VI Groupe et associés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VP Divers | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 104.00 | 63 186.00 | 13 918.00 | 77 104.00 |