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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 124.00 | 23 966.00 | 158.00 | 24 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 707.00 | 47 529.00 | 26 178.00 | 73 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 408.00 | 72 770.00 | 28 637.00 | 101 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BT Marchandises | 38 275.00 | 5 087.00 | 33 187.00 | 38 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 070.00 | 4 748.00 | 32 322.00 | 37 070.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 724.00 | 9 836.00 | 130 888.00 | 140 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 131.00 | 82 606.00 | 159 525.00 | 242 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
DH Report à nouveau | 2 952.00 | 11 761.00 | | 2 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 617.00 | -8 809.00 | | -8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 87 685.00 | 96 303.00 | | 87 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 938.00 | 19 273.00 | | 13 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 660.00 | 33 293.00 | | 36 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758.00 | 2 977.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 10 700.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | 12 738.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 100.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 840.00 | 80 081.00 | | 71 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 525.00 | 176 383.00 | | 159 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 386.00 | 66 163.00 | | 63 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 408.00 | | | 101 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 468.00 | 8 302.00 | | 64 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 193.00 | 8 302.00 | | 63 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 975.00 | 1 861.00 | | 7 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 975.00 | 1 861.00 | | 7 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 918.00 | 5 464.00 | 8 454.00 | 13 918.00 |
VI Groupe et associés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
VP Divers | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 082.00 | 61 628.00 | 8 454.00 | 70 082.00 |