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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 045.00 | 19 925.00 | 16 120.00 | 36 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 667.00 | 83 103.00 | 51 564.00 | 134 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 708.00 | 170 076.00 | 116 632.00 | 286 708.00 |
AX Avances et acomptes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 876.00 | 273 104.00 | 411 772.00 | 684 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 421.00 | 2 348.00 | 126 073.00 | 128 421.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 296.00 | 2 348.00 | 215 948.00 | 218 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 172.00 | 275 452.00 | 627 720.00 | 903 172.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 97 416.00 | 110 033.00 | | 97 416.00 |
DH Report à nouveau | | -52 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 130.00 | 56 113.00 | | 32 130.00 |
DL TOTAL (I) | 195 547.00 | 179 416.00 | | 195 547.00 |
DP Provisions pour risques | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 348.00 | 212 188.00 | | 250 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 101.00 | 111 666.00 | | 69 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 594.00 | 98 869.00 | | 110 594.00 |
EA Autres dettes | | 1 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 148.00 | 424 331.00 | | 430 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 720.00 | 605 772.00 | | 627 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 962.00 | 253 516.00 | | 235 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
FG Production vendue services | 661 882.00 | | 661 882.00 | 661 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 532.00 | | 671 532.00 | 671 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 19 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 20 472.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 481.00 | 517.00 | | 5 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 673.00 | 2 305.00 | | 45 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 154.00 | 2 822.00 | | 51 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 154.00 | 17 650.00 | | -6 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 692.00 | 754 250.00 | | 725 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 562.00 | 698 137.00 | | 693 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 130.00 | 56 113.00 | | 32 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 620.00 | 14 040.00 | | 18 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 287.00 | | 130 995.00 | 627 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 406.00 | 684 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 406.00 | 458 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 130.00 | | 130 979.00 | 401 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 157.00 | | 16.00 | 226 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 944.00 | 31 893.00 | 27 733.00 | 268 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 944.00 | 31 893.00 | 27 733.00 | 268 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | 2 348.00 | | 2 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 101.00 | 69 101.00 | | 69 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 143.00 | 55 957.00 | 194 186.00 | 250 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 815.00 | | | 69 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 151.00 | 136 978.00 | 1 173.00 | 138 151.00 |
VW T.V.A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 148.00 | 235 962.00 | 194 186.00 | 430 148.00 |