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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 732.00 | 26 437.00 | 13 295.00 | 39 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 002.00 | 101 300.00 | 45 703.00 | 147 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 796.00 | 188 366.00 | 103 430.00 | 291 796.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 737.00 | 316 103.00 | 163 635.00 | 479 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 528.00 | | 218 528.00 | 218 528.00 |
BZ Autres créances | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CF Disponibilités | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 123.00 | | 355 123.00 | 355 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 860.00 | 316 102.00 | 518 757.00 | 834 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 168.00 | 129 547.00 | | 180 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 974.00 | 50 621.00 | | -2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 243 194.00 | 246 168.00 | | 243 194.00 |
DP Provisions pour risques | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 060.00 | 204 388.00 | | 69 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 110.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 923.00 | 81 490.00 | | 52 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 426.00 | 104 242.00 | | 135 426.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 538.00 | 390 409.00 | | 273 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 757.00 | 638 602.00 | | 518 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 258.00 | 247 511.00 | | 229 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 327.00 | | 78 435.00 | 698 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 000.00 | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 025.00 | 479 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 025.00 | 478 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 137.00 | | 78 418.00 | 472 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 190.00 | | 17.00 | 226 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 904.00 | 39 545.00 | 17 346.00 | 293 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 904.00 | 39 545.00 | 17 346.00 | 293 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 218 528.00 | 218 528.00 | | 218 528.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 031.00 | 24 751.00 | 44 280.00 | 69 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 193.00 | | | 135 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VP Divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 831.00 | 245 831.00 | | 245 831.00 |
VW T.V.A. | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 538.00 | 229 258.00 | 44 280.00 | 273 538.00 |