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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 327.00 | 55 417.00 | 5 910.00 | 61 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 706.00 | 30 084.00 | 5 622.00 | 35 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 197.00 | 85 501.00 | 23 696.00 | 109 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
BZ Autres créances | 410 941.00 | | 410 941.00 | 410 941.00 |
CF Disponibilités | 507 632.00 | | 507 632.00 | 507 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 032.00 | | 987 032.00 | 987 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 229.00 | 85 501.00 | 1 010 728.00 | 1 096 229.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 766.00 | 86 444.00 | | 104 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 727.00 | 18 321.00 | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 161 982.00 | 138 256.00 | | 161 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 870.00 | 40 419.00 | | 53 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 870.00 | 40 419.00 | | 53 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 192.00 | 14 863.00 | | 17 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 081.00 | 138 652.00 | | 139 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 610.00 | 110 367.00 | | 117 610.00 |
EA Autres dettes | 480 135.00 | 455 842.00 | | 480 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 858.00 | 39 577.00 | | 40 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 876.00 | 759 302.00 | | 794 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 728.00 | 937 976.00 | | 1 010 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 962.00 | 752 966.00 | | 793 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 848.00 | 3 196.00 | | 10 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FG Production vendue services | 735 039.00 | | 735 039.00 | 735 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 382.00 | | 735 382.00 | 735 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 15 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 230.00 | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 357.00 | 230.00 | | 6 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 357.00 | -230.00 | | -6 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 1 064.00 | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 845.00 | 706 345.00 | | 767 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 119.00 | 688 024.00 | | 744 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 727.00 | 18 321.00 | | 23 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 792.00 | 4 584.00 | | 104 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 109 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 744.00 | 4 584.00 | | 56 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 020.00 | 11 481.00 | | 74 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 820.00 | 9 597.00 | | 45 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | 1 884.00 | | 28 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 419.00 | 13 451.00 | | 40 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 419.00 | 13 451.00 | | 40 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 081.00 | 139 081.00 | | 139 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 135.00 | 480 135.00 | | 480 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 344.00 | 5 430.00 | 914.00 | 6 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 564.00 | 479 401.00 | 163.00 | 479 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 876.00 | 793 962.00 | 914.00 | 794 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 955.00 | | | 192 955.00 |
ST Autres comptes | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145.00 | | | 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 194.00 | | | 386 194.00 |