| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 377.00 | 60 721.00 | 3 656.00 | 64 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 528.00 | 32 758.00 | 19 770.00 | 52 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 068.00 | 93 479.00 | 35 589.00 | 129 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BZ Autres créances | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CF Disponibilités | 479 361.00 | | 479 361.00 | 479 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 359.00 | | 579 359.00 | 579 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 427.00 | 93 479.00 | 614 948.00 | 708 427.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 493.00 | 104 766.00 | | 128 493.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 548.00 | 23 727.00 | | 9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 171 531.00 | 161 982.00 | | 171 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 522.00 | 53 870.00 | | 55 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 522.00 | 53 870.00 | | 55 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | 17 192.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 033.00 | 139 081.00 | | 129 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 338.00 | 117 610.00 | | 111 338.00 |
EA Autres dettes | 142 463.00 | 480 135.00 | | 142 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 138.00 | 40 858.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 895.00 | 794 876.00 | | 387 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 948.00 | 1 010 728.00 | | 614 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 694 551.00 | | 694 551.00 | 694 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 800.00 | | 694 800.00 | 694 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 11 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 358.00 | 298.00 | | 7 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | -6 357.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 358.00 | 6 357.00 | | 7 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | 3 099.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 063.00 | 767 845.00 | | 726 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 515.00 | 744 119.00 | | 716 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 548.00 | 23 727.00 | | 9 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 501.00 | 9 538.00 | 1 560.00 | 85 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 417.00 | 5 304.00 | | 55 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 084.00 | 4 234.00 | 1 560.00 | 30 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 870.00 | 7 712.00 | 6 060.00 | 53 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 870.00 | 7 712.00 | 6 060.00 | 53 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 463.00 | 142 463.00 | | 142 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 162.00 | 99 999.00 | 163.00 | 100 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 895.00 | 387 895.00 | | 387 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 924.00 | | | 176 924.00 |
ST Autres comptes | 115 812.00 | | | 115 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156.00 | | | 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 414.00 | | | 373 414.00 |