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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 449.00 | 703.00 | 1 746.00 | 2 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 768.00 | 19 291.00 | 4 477.00 | 23 768.00 |
040 Immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 805.00 | 19 994.00 | 16 811.00 | 36 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
072 Créances – Autres | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
084 Disponibilités | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 058.00 | | 120 058.00 | 120 058.00 |
110 Total général Actif | 156 864.00 | 19 994.00 | 136 870.00 | 156 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 551.00 | | | 551.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 203 050.00 | 209 716.00 | | 203 050.00 |
230 Autres produits | 3 852.00 | 57.00 | | 3 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 902.00 | 209 772.00 | | 206 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 786.00 | 57 559.00 | | 61 786.00 |
242 Autres charges externes. | 63 949.00 | 64 841.00 | | 63 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 1 405.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 165.00 | 54 987.00 | | 55 165.00 |
252 Charges sociales | 20 611.00 | 22 085.00 | | 20 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 843.00 | 1 591.00 | | 1 843.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 61.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 249.00 | 202 529.00 | | 205 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 653.00 | 7 243.00 | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 543.00 | 4 576.00 | | 21 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 860.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 912.00 | 1 807.00 | | -19 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 353.00 | | | 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 329.00 | | | 329.00 |