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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 449.00 | 1 193.00 | 1 256.00 | 2 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 768.00 | 20 656.00 | 3 112.00 | 23 768.00 |
040 Immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 805.00 | 21 849.00 | 14 956.00 | 36 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
072 Créances – Autres | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
084 Disponibilités | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
110 Total général Actif | 137 877.00 | 21 849.00 | 116 027.00 | 137 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 213.00 | 203 050.00 | | 198 213.00 |
230 Autres produits | 672.00 | 3 852.00 | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 885.00 | 206 902.00 | | 198 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 779.00 | 61 786.00 | | 62 779.00 |
242 Autres charges externes. | 59 687.00 | 63 949.00 | | 59 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 422.00 | | 1 373.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 998.00 | 55 165.00 | | 71 998.00 |
252 Charges sociales | 20 448.00 | 20 611.00 | | 20 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 855.00 | 1 843.00 | | 1 855.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 472.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 453.00 | 205 249.00 | | 218 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 568.00 | 1 653.00 | | -19 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 821.00 | 21 543.00 | | 5 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 390.00 | -19 912.00 | | -25 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |