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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 878.00 | 10 427.00 | 5 451.00 | 15 878.00 |
BT Marchandises | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 291.00 | 481.00 | 101 810.00 | 102 291.00 |
BZ Autres créances | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CF Disponibilités | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 561.00 | 481.00 | 197 080.00 | 197 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 439.00 | 10 908.00 | 202 531.00 | 213 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 478.00 | 63 353.00 | | 67 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 417.00 | 4 125.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 93 281.00 | 75 863.00 | | 93 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 839.00 | 18 339.00 | | 17 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 275.00 | 32 851.00 | | 41 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 137.00 | 45 457.00 | | 50 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 251.00 | 96 647.00 | | 109 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 531.00 | 172 510.00 | | 202 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 251.00 | 96 647.00 | | 109 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 390.00 | | 174 390.00 | 174 390.00 |
FG Production vendue services | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 587.00 | | 248 587.00 | 248 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 213.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 881.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 881.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -432.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 600.00 | 234 216.00 | | 248 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 183.00 | 230 090.00 | | 231 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 417.00 | 4 125.00 | | 17 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481.00 | | | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | | | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 101 716.00 | | | 101 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VI Groupe et associés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
VW T.V.A. | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 416.00 | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 590.00 | 3 920.00 | | 2 590.00 |
ST Autres comptes | 22 682.00 | 10 850.00 | | 22 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 550.00 | 2 595.00 | | 1 550.00 |
YT Sous‐traitance | 27 777.00 | 31 566.00 | | 27 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 649.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | 1 065.00 | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 599.00 | 48 932.00 | | 54 599.00 |