| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 878.00 | 10 427.00 | 5 451.00 | 15 878.00 |
BN En cours de production de biens | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
BT Marchandises | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 558.00 | | 109 558.00 | 109 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 437.00 | 10 427.00 | 115 010.00 | 125 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
DH Report à nouveau | | 67 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 632.00 | 17 417.00 | | -55 632.00 |
DL TOTAL (I) | 37 648.00 | 93 281.00 | | 37 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 226.00 | 17 839.00 | | 27 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 41 275.00 | | 12 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 662.00 | 50 137.00 | | 17 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 361.00 | 109 251.00 | | 77 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 010.00 | 202 531.00 | | 115 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 361.00 | 109 251.00 | | 77 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 272.00 | | 177 272.00 | 177 272.00 |
FG Production vendue services | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 732.00 | | 208 732.00 | 208 732.00 |
FM Production stockée | | | 53 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 664.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 530.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 530.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -530.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 317.00 | 248 600.00 | | 267 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 949.00 | 231 183.00 | | 322 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 632.00 | 17 417.00 | | -55 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 691.00 | 10 522.00 | | 6 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VI Groupe et associés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 977.00 | 34 525.00 | 5 451.00 | 39 977.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 089.00 | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 112.00 | 2 590.00 | | 46 112.00 |
ST Autres comptes | 24 572.00 | 22 682.00 | | 24 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 24 114.00 | 27 777.00 | | 24 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 534.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | 1 623.00 | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 650.00 | 52 828.00 | | 57 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 751.00 | 25 131.00 | | 51 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 349.00 | 54 599.00 | | 96 349.00 |