| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | 10 140.00 | 843.00 | 10 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 166.00 | 26 560.00 | 1 605.00 | 28 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 918.00 | | 215 918.00 | 215 918.00 |
BZ Autres créances | 220 713.00 | | 220 713.00 | 220 713.00 |
CF Disponibilités | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 645.00 | | 454 645.00 | 454 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 811.00 | 26 560.00 | 456 251.00 | 482 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DG Autres réserves | 209 403.00 | | | 209 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DL TOTAL (I) | 275 803.00 | | | 275 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 447.00 | | | 180 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 251.00 | | | 456 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 447.00 | | | 180 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 786.00 | | 215 786.00 | 215 786.00 |
FG Production vendue services | 468 795.00 | | 468 795.00 | 468 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 581.00 | | 684 581.00 | 684 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 265.00 | | | 689 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 759.00 | | | 678 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 724.00 | 837.00 | | 25 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 304.00 | 837.00 | | 9 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 224.00 | 439 462.00 | 762.00 | 440 224.00 |
VW T.V.A. | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 447.00 | 180 447.00 | | 180 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
ST Autres comptes | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 674.00 | | | 118 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
ZE Dividendes | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 165.00 | | | 160 165.00 |