| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | 10 799.00 | 185.00 | 10 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 166.00 | 27 219.00 | 947.00 | 28 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 536.00 | | 125 536.00 | 125 536.00 |
BZ Autres créances | 324 513.00 | | 324 513.00 | 324 513.00 |
CF Disponibilités | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 700.00 | | 483 700.00 | 483 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 866.00 | 27 219.00 | 484 647.00 | 511 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 619.00 | 2 094.00 | | 2 619.00 |
DG Autres réserves | 209 431.00 | 209 403.00 | | 209 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 694.00 | 10 506.00 | | 33 694.00 |
DL TOTAL (I) | 299 544.00 | 275 803.00 | | 299 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 064.00 | 46 799.00 | | 50 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 974.00 | 114 433.00 | | 94 974.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 195.00 | 19 216.00 | | 37 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 102.00 | 180 448.00 | | 185 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 647.00 | 456 251.00 | | 484 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 102.00 | | | 185 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 934.00 | | 204 934.00 | 204 934.00 |
FG Production vendue services | 465 347.00 | 6 232.00 | 471 579.00 | 465 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 281.00 | 6 232.00 | 676 513.00 | 670 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 639 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 691.00 | 689 266.00 | | 676 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 997.00 | 678 759.00 | | 642 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 694.00 | 10 506.00 | | 33 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 561.00 | 659.00 | | 26 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 141.00 | 659.00 | | 10 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 125 536.00 | | | 125 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 974.00 | 94 974.00 | | 94 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 063.00 | 453 300.00 | 762.00 | 454 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 102.00 | 185 102.00 | | 185 102.00 |