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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 437 697.00 | 363 719.00 | 1 073 978.00 | 1 437 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 452.00 | 364 474.00 | 1 073 978.00 | 1 438 452.00 |
BT Marchandises | 23 800.00 | 21 680.00 | 2 120.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 535.00 | 21 680.00 | 4 855.00 | 26 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 987.00 | 386 154.00 | 1 078 833.00 | 1 464 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 981.00 | 21 000.00 | | 20 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 220.00 | 18 189.00 | | 22 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | 4 030.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 45 518.00 | 44 720.00 | | 45 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 653.00 | 11 765.00 | | 75 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 270.00 | 1 016 239.00 | | 948 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 323.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276.00 | 1 934.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 315.00 | 1 036 261.00 | | 1 033 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 833.00 | 1 080 981.00 | | 1 078 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 315.00 | 1 036 261.00 | | 1 033 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 653.00 | 11 765.00 | | 75 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 336.00 | 67 972.00 | | 55 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 519.00 | 63 942.00 | | 54 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817.00 | 4 030.00 | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 452.00 | | 32 000.00 | 1 406 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 452.00 | | 32 000.00 | 1 406 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 329.00 | 35 145.00 | | 329 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 329.00 | 35 145.00 | | 329 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | -7.00 | |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VI Groupe et associés | 948 270.00 | 948 270.00 | | 948 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 315.00 | 1 033 315.00 | | 1 033 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 224.00 | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 364.00 | 2 382.00 | | 2 364.00 |
ST Autres comptes | 12 474.00 | 11 831.00 | | 12 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | 278.00 | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | 502.00 | | 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 667.00 | 13 392.00 | | 4 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 647.00 | 1 412.00 | | 1 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 838.00 | 14 213.00 | | 14 838.00 |