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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 470 197.00 | 509 927.00 | 960 271.00 | 1 470 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 036.00 | 7 677.00 | 30 359.00 | 38 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 473.00 | 517 843.00 | 990 630.00 | 1 508 473.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 130 604.00 | | 130 604.00 | 130 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 206.00 | | 135 206.00 | 135 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 678.00 | 517 843.00 | 1 125 835.00 | 1 643 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 1 500.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 163.00 | 120 910.00 | | 181 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 448.00 | 60 853.00 | | 123 448.00 |
DL TOTAL (I) | 327 711.00 | 204 263.00 | | 327 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 148.00 | 822 407.00 | | 750 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 3 746.00 | | 20 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 421.00 | 5 761.00 | | 27 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 124.00 | 831 914.00 | | 798 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 835.00 | 1 036 177.00 | | 1 125 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 124.00 | 831 914.00 | | 798 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 233.00 | | 253 233.00 | 253 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 233.00 | | 253 233.00 | 253 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 125.00 | 17 204.00 | | 41 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 233.00 | 140 000.00 | | 253 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 785.00 | 79 147.00 | | 129 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 448.00 | 60 853.00 | | 123 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 952.00 | | 37 521.00 | 1 470 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 952.00 | | 37 521.00 | 1 470 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 927.00 | 43 917.00 | | 473 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 927.00 | 43 917.00 | | 473 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 750 148.00 | 750 148.00 | | 750 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 124.00 | 798 124.00 | | 798 124.00 |