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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 195 516.00 | 1 068 765.00 | 126 751.00 | 1 195 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 427.00 | 1 071 231.00 | 127 195.00 | 1 198 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 078.00 | | 264 078.00 | 264 078.00 |
BZ Autres créances | 136 440.00 | | 136 440.00 | 136 440.00 |
CF Disponibilités | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 844.00 | 1 071 231.00 | 267 613.00 | 1 338 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
DH Report à nouveau | -647 131.00 | | | -647 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 973.00 | | | -293 973.00 |
DL TOTAL (I) | -310 223.00 | | | -310 223.00 |
DP Provisions pour risques | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 888.00 | | | 455 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 147.00 | | | 481 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 613.00 | | | 267 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 147.00 | | | 481 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 146.00 | | 145 146.00 | 145 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 146.00 | | 145 146.00 | 145 146.00 |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 058.00 | | | 189 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 058.00 | | | 189 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 011.00 | | | -189 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 023.00 | | | 294 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 973.00 | | | -293 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 427.00 | | | 1 198 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 961.00 | | | 1 195 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 904.00 | 408 904.00 | | 408 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 884.00 | 136 441.00 | 444.00 | 136 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 148.00 | 481 148.00 | | 481 148.00 |