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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 428.00 | 1 071 232.00 | 119 196.00 | 1 190 428.00 |
BZ Autres créances | 386 924.00 | | 386 924.00 | 386 924.00 |
CF Disponibilités | 115 671.00 | | 115 671.00 | 115 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 595.00 | | 502 595.00 | 502 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 021.00 | 1 071 232.00 | 621 790.00 | 1 693 021.00 |
CU Autres participations | 1 187 517.00 | 1 068 765.00 | 118 752.00 | 1 187 517.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 186.00 | -876 117.00 | | -1 090 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | -211 025.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | -456 227.00 | -456 261.00 | | -456 227.00 |
DP Provisions pour risques | 289 434.00 | 289 434.00 | | 289 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 434.00 | 289 434.00 | | 289 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 544.00 | 699 052.00 | | 778 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 308.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 14.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 583.00 | 708 711.00 | | 788 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 790.00 | 541 884.00 | | 621 790.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 966.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | 93 898.00 | | 3 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 044.00 | 93 898.00 | | 23 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 387 947.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 044.00 | -294 049.00 | | 15 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 044.00 | 190 596.00 | | 23 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 966.00 | 401 621.00 | | 19 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078.00 | -211 025.00 | | 3 078.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 434.00 | | | 289 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 765.00 | | | 1 068 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 199.00 | | | 1 358 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 778 544.00 | 778 544.00 | | 778 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 434.00 | 379 434.00 | | 379 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 367.00 | 387 367.00 | | 387 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 583.00 | 788 583.00 | | 788 583.00 |