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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 326.00 | 16 105.00 | 6 221.00 | 22 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 487.00 | 20 170.00 | 6 317.00 | 26 487.00 |
BT Marchandises | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 593.00 | 20 170.00 | 20 422.00 | 40 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DG Autres réserves | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
DH Report à nouveau | -58 276.00 | | | -58 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 312.00 | | | -7 312.00 |
DL TOTAL (I) | -21 607.00 | | | -21 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 716.00 | | 124 716.00 | 124 716.00 |
FG Production vendue services | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 977.00 | | 124 977.00 | 124 977.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 312.00 | | | -7 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 815.00 | 1 355.00 | | 18 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | 1 355.00 | | 18 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |