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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 326.00 | 17 460.00 | 4 866.00 | 22 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 487.00 | 21 526.00 | 4 961.00 | 26 487.00 |
BT Marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CF Disponibilités | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 631.00 | 21 526.00 | 24 105.00 | 45 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DG Autres réserves | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
DH Report à nouveau | -65 588.00 | | | -65 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
DL TOTAL (I) | -22 831.00 | | | -22 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 410.00 | | 136 410.00 | 136 410.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 645.00 | | 136 645.00 | 136 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 170.00 | 1 355.00 | | 20 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 170.00 | 1 355.00 | | 20 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |