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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 258.00 | 27 758.00 | 12 500.00 | 40 258.00 |
AH Fonds commercial | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 252.00 | 156 721.00 | 6 531.00 | 163 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 909.00 | 200 226.00 | 9 683.00 | 209 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 715.00 | 384 705.00 | 196 010.00 | 580 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BT Marchandises | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BZ Autres créances | 222 354.00 | | 222 354.00 | 222 354.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 042.00 | | 246 042.00 | 246 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 757.00 | 384 705.00 | 442 051.00 | 826 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 111 450.00 | 110 923.00 | | 111 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 571.00 | 17 527.00 | | 40 571.00 |
DL TOTAL (I) | 160 492.00 | 136 920.00 | | 160 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919.00 | 55 755.00 | | 36 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 2 035.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 125.00 | 125 522.00 | | 190 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 097.00 | 55 361.00 | | 45 097.00 |
EA Autres dettes | 8 306.00 | 70.00 | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 560.00 | 238 743.00 | | 281 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 051.00 | 375 663.00 | | 442 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 797.00 | | | 266 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 353.00 | 17 383.00 | | 13 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 531.00 | | 5 184.00 | 575 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 495.00 | | | 207 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 977.00 | | 5 184.00 | 367 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 558.00 | 8 148.00 | | 376 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 183.00 | 3 575.00 | | 24 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 375.00 | 4 573.00 | | 352 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 125.00 | 190 125.00 | | 190 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
VC Groupe et associés | 185 298.00 | | | 185 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 566.00 | 8 804.00 | 14 763.00 | 23 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 508.00 | 229 449.00 | 60.00 | 229 508.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 560.00 | 266 797.00 | 14 763.00 | 281 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 509.00 | 5 725.00 | | 6 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 151.00 | 11 414.00 | | 11 151.00 |
ST Autres comptes | 54 033.00 | 55 137.00 | | 54 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 638.00 | 13 507.00 | | 13 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 54 720.00 | 68 400.00 | | 54 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 377.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 382.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 889.00 | 7 107.00 | | 7 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 542.00 | 151 836.00 | | 133 542.00 |
ZR Filiales et participations | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |