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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 258.00 | 31 330.00 | 8 929.00 | 40 258.00 |
AH Fonds commercial | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 252.00 | 158 870.00 | 4 382.00 | 163 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 571.00 | 204 047.00 | 11 525.00 | 215 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 377.00 | 394 247.00 | 192 131.00 | 586 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BT Marchandises | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BZ Autres créances | 302 962.00 | | 302 962.00 | 302 962.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 164.00 | | 329 164.00 | 329 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 542.00 | 394 247.00 | 521 295.00 | 915 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 112 022.00 | 111 450.00 | | 112 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | 40 571.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 121 033.00 | 160 492.00 | | 121 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 458.00 | 36 919.00 | | 48 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 1 112.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 688.00 | 190 125.00 | | 285 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 873.00 | 45 097.00 | | 56 873.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 8 306.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 262.00 | 281 560.00 | | 400 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 295.00 | 442 051.00 | | 521 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 715.00 | | 5 663.00 | 580 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 495.00 | | | 207 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 161.00 | | 5 663.00 | 373 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 705.00 | 9 541.00 | | 384 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 758.00 | 3 571.00 | | 27 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 947.00 | 5 970.00 | | 356 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 688.00 | 285 688.00 | | 285 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VC Groupe et associés | 247 603.00 | | | 247 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 285.00 | 3 504.00 | 20 782.00 | 24 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 409.00 | 62 746.00 | 247 663.00 | 310 409.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 262.00 | 379 481.00 | 20 782.00 | 400 262.00 |