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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303 257.00 | 1 303 257.00 | | 1 303 257.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 833.00 | 22 049.00 | 783.00 | 22 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 691.00 | | 218 691.00 | 218 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 216.00 | 1 475 307.00 | 233 908.00 | 1 709 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 714.00 | 27 005.00 | 212 709.00 | 239 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 773.00 | | 149 773.00 | 149 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 950.00 | 27 005.00 | 943 945.00 | 970 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 166.00 | 1 502 312.00 | 1 177 854.00 | 2 680 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 325.00 | 630 904.00 | | 561 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 163.00 | -19 578.00 | | 222 163.00 |
DL TOTAL (I) | 843 489.00 | 671 325.00 | | 843 489.00 |
DP Provisions pour risques | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | 73 071.00 | | 29 668.00 |
EA Autres dettes | 16 789.00 | 121 056.00 | | 16 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 088.00 | 149 715.00 | | 265 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 932.00 | 377 531.00 | | 323 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 854.00 | 1 048 857.00 | | 1 177 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 40.00 | 40.00 | |
FG Production vendue services | 406 385.00 | 182 184.00 | 588 570.00 | 406 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 385.00 | 182 225.00 | 588 610.00 | 406 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 902.00 | | | 152 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 902.00 | | | 152 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 902.00 | -245.00 | | 152 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 523.00 | 709 919.00 | | 853 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 360.00 | 729 498.00 | | 631 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 163.00 | -19 578.00 | | 222 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 088.00 | 265 088.00 | | 265 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 447.00 | 554 014.00 | 14 433.00 | 568 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 933.00 | 323 933.00 | | 323 933.00 |