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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303 257.00 | 1 303 257.00 | | 1 303 257.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 460.00 | 22 430.00 | 3 029.00 | 25 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 151.00 | 1 475 688.00 | 13 463.00 | 1 489 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 029.00 | 27 155.00 | 214 874.00 | 242 029.00 |
BZ Autres créances | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 087.00 | | 156 087.00 | 156 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 866.00 | 27 155.00 | 932 711.00 | 959 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 017.00 | 1 502 843.00 | 946 174.00 | 2 449 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 54 000.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 088.00 | 561 325.00 | | 387 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 826.00 | 222 163.00 | | 176 826.00 |
DL TOTAL (I) | 602 115.00 | 843 489.00 | | 602 115.00 |
DP Provisions pour risques | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | 29 668.00 | | 29 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502.00 | 4 326.00 | | 5 502.00 |
EA Autres dettes | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 597.00 | 265 088.00 | | 281 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 625.00 | 323 932.00 | | 333 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 174.00 | 1 177 854.00 | | 946 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 447 796.00 | 108 233.00 | 556 030.00 | 447 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 796.00 | 108 233.00 | 556 030.00 | 447 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 321.00 | 853 523.00 | | 558 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 494.00 | 631 360.00 | | 381 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 826.00 | 222 163.00 | | 176 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 216.00 | | | 1 709 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 125.00 | | | 233 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 307.00 | 381.00 | | 1 475 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | 381.00 | | 22 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
6T Sur comptes clients | 27 005.00 | 150.00 | | 27 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 005.00 | 150.00 | | 27 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 438.00 | 150.00 | | 37 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 597.00 | 281 597.00 | | 281 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 239.00 | 422 807.00 | 10 433.00 | 433 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 626.00 | 333 626.00 | | 333 626.00 |