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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 589.00 | 199 759.00 | 10 830.00 | 210 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
BF Prêts | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 617.00 | 203 375.00 | 19 242.00 | 222 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BT Marchandises | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 547.00 | 18 045.00 | 125 502.00 | 143 547.00 |
BZ Autres créances | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
CF Disponibilités | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 823.00 | 18 045.00 | 241 778.00 | 259 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 440.00 | 221 420.00 | 261 020.00 | 482 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
DH Report à nouveau | -210 211.00 | -117 281.00 | | -210 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 674.00 | -92 930.00 | | 13 674.00 |
DL TOTAL (I) | -153 511.00 | -167 185.00 | | -153 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 145.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 596.00 | 3 599.00 | | 14 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 54 258.00 | | 17 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 325.00 | 255 397.00 | | 146 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 889.00 | | |
EA Autres dettes | 236 240.00 | 6 345.00 | | 236 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 531.00 | 353 275.00 | | 414 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 020.00 | 186 090.00 | | 261 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 498.00 | | 2 093.00 | 253 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 040.00 | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 973.00 | 222 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547.00 | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 386.00 | 213 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 103.00 | | | 242 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | 2 093.00 | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 075.00 | 9 653.00 | 27 353.00 | 221 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 547.00 | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 039.00 | 9 653.00 | 26 805.00 | 220 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 977.00 | 2 228.00 | 160.00 | 15 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 977.00 | 2 228.00 | 160.00 | 15 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 977.00 | 2 228.00 | 160.00 | 15 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 228.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 240.00 | 45 261.00 | 106 100.00 | 236 240.00 |
UP Prêts | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
UX Autres créances clients | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VP Divers | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 039.00 | 177 627.00 | 8 412.00 | 186 039.00 |
VW T.V.A. | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 935.00 | 208 956.00 | 106 100.00 | 399 935.00 |