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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 055.00 | 204 492.00 | 31 563.00 | 236 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 410.00 | 3 477.00 | 932.00 | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 678.00 | 208 457.00 | 45 221.00 | 253 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BT Marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 188.00 | 68 790.00 | 253 398.00 | 322 188.00 |
BZ Autres créances | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CF Disponibilités | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 778.00 | 68 790.00 | 351 988.00 | 420 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 456.00 | 277 248.00 | 397 209.00 | 674 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
DH Report à nouveau | -196 537.00 | -210 211.00 | | -196 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 550.00 | 13 674.00 | | 91 550.00 |
DL TOTAL (I) | -61 961.00 | -153 511.00 | | -61 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 235.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 766.00 | 17 134.00 | | 32 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 065.00 | 146 325.00 | | 174 065.00 |
EA Autres dettes | 252 299.00 | 236 240.00 | | 252 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 170.00 | 414 531.00 | | 459 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 209.00 | 261 020.00 | | 397 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 617.00 | | 37 774.00 | 222 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013.00 | 12 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 253 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 240 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 717.00 | | 32 448.00 | 213 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | 5 326.00 | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 375.00 | 10 783.00 | 5 701.00 | 203 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 887.00 | 10 783.00 | 5 701.00 | 202 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 045.00 | 58 735.00 | 7 990.00 | 18 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 045.00 | 58 735.00 | 7 990.00 | 18 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 045.00 | 58 735.00 | 7 990.00 | 18 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 735.00 | 15 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 299.00 | 65 500.00 | 117 424.00 | 252 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
UX Autres créances clients | 239 568.00 | | | 239 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
VB T. V. A. | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VP Divers | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 410.00 | 359 687.00 | 12 723.00 | 372 410.00 |
VW T.V.A. | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 170.00 | 272 371.00 | 117 424.00 | 459 170.00 |