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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 761.00 | 49 675.00 | 11 085.00 | 60 761.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 022.00 | 59 800.00 | 19 221.00 | 79 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
072 Créances – Autres | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
084 Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
110 Total général Actif | 157 379.00 | 59 800.00 | 97 579.00 | 157 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 180.00 | 181 015.00 | | 119 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 331.00 | 30.00 | | 78 331.00 |
222 Production stockée | 17 936.00 | -11 298.00 | | 17 936.00 |
230 Autres produits | | 3 055.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 447.00 | 172 802.00 | | 215 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 790.00 | 53 530.00 | | 65 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 978.00 | | |
242 Autres charges externes. | 87 904.00 | 56 341.00 | | 87 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | -1 040.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 529.00 | 31 095.00 | | 27 529.00 |
252 Charges sociales | 13 636.00 | 12 323.00 | | 13 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 411.00 | 5 810.00 | | 6 411.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 039.00 | 168 041.00 | | 202 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 409.00 | 4 761.00 | | 13 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 677.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | 193.00 | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 698.00 | 3 891.00 | | 13 698.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 857.00 | | | 857.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 157.00 | | | 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |