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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 930.00 | 76 794.00 | 8 136.00 | 84 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
072 Créances – Autres | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
110 Total général Actif | 154 999.00 | 76 794.00 | 78 205.00 | 154 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 183.00 | | | 112 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
222 Production stockée | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
242 Autres charges externes. | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
252 Charges sociales | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 842.00 | | | 7 842.00 |