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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 685.00 | 9 777.00 | 40 908.00 | 50 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 826.00 | 14 102.00 | 41 724.00 | 55 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 587.00 | 595.00 | 59 992.00 | 60 587.00 |
BZ Autres créances | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 926.00 | 595.00 | 152 331.00 | 152 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 752.00 | 14 697.00 | 194 055.00 | 208 752.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 666.00 | 79 273.00 | | 77 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275.00 | -1 607.00 | | 20 275.00 |
DL TOTAL (I) | 106 326.00 | 86 051.00 | | 106 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 785.00 | 12 578.00 | | 37 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 2 512.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 078.00 | 15 753.00 | | 10 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 085.00 | 36 066.00 | | 34 085.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 729.00 | 66 909.00 | | 87 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 055.00 | 152 959.00 | | 194 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 223.00 | 58 671.00 | | 60 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 785.00 | 10 279.00 | 27 506.00 | 37 785.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 729.00 | 60 223.00 | 27 506.00 | 87 729.00 |