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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 034.00 | 22 530.00 | 31 504.00 | 54 034.00 |
040 Immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 450.00 | 24 130.00 | 32 321.00 | 56 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 365.00 | 595.00 | 74 770.00 | 75 365.00 |
072 Créances – Autres | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 975.00 | 595.00 | 156 380.00 | 156 975.00 |
110 Total général Actif | 213 425.00 | 24 725.00 | 188 700.00 | 213 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 059.00 | 326 325.00 | | 307 059.00 |
230 Autres produits | 2 217.00 | 3 967.00 | | 2 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 277.00 | 330 291.00 | | 309 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 587.00 | 70 297.00 | | 41 587.00 |
242 Autres charges externes. | 114 990.00 | 122 519.00 | | 114 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 4 231.00 | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 265.00 | 65 386.00 | | 90 265.00 |
252 Charges sociales | 47 558.00 | 40 205.00 | | 47 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 028.00 | 4 348.00 | | 10 028.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 7.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 067.00 | 306 993.00 | | 307 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 210.00 | 23 298.00 | | 2 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 608.00 | 323.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | 207.00 | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 201.00 | 20 275.00 | | 1 201.00 |