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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 398.00 | 36 762.00 | 4 636.00 | 41 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 838.00 | 130 507.00 | 13 331.00 | 143 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 361.00 | 176 379.00 | 17 983.00 | 194 361.00 |
BT Marchandises | 219 847.00 | | 219 847.00 | 219 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
CF Disponibilités | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 926.00 | | 424 926.00 | 424 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 287.00 | 176 379.00 | 442 908.00 | 619 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 092.00 | -3 879.00 | | -62 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 821.00 | -58 213.00 | | -20 821.00 |
DL TOTAL (I) | -55 413.00 | -34 592.00 | | -55 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 008.00 | 4 112.00 | | 17 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 951.00 | 78 778.00 | | 83 951.00 |
EA Autres dettes | 397 362.00 | 391 900.00 | | 397 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 321.00 | 474 791.00 | | 498 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 908.00 | 440 198.00 | | 442 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 321.00 | 474 791.00 | | 498 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 278 149.00 | | 278 149.00 | 278 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 149.00 | | 278 149.00 | 278 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 243.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 786.00 | 261 206.00 | | 278 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 606.00 | 319 420.00 | | 299 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 820.00 | -58 213.00 | | -20 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 940.00 | | 5 428.00 | 190 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 194 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 185 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 815.00 | | 5 428.00 | 181 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 469.00 | 6 916.00 | 2 007.00 | 171 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920.00 | 190.00 | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 549.00 | 6 726.00 | 2 007.00 | 162 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
UX Autres créances clients | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 397 362.00 | 397 362.00 | | 397 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
VW T.V.A. | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 321.00 | 498 321.00 | | 498 321.00 |