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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 346.00 | 29 067.00 | 3 279.00 | 32 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 838.00 | 136 441.00 | 7 397.00 | 143 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 309.00 | 174 618.00 | 10 692.00 | 185 309.00 |
BT Marchandises | 265 861.00 | | 265 861.00 | 265 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CF Disponibilités | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 696.00 | | 412 696.00 | 412 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 005.00 | 174 618.00 | 423 387.00 | 598 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 913.00 | -62 092.00 | | -82 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 900.00 | -20 821.00 | | -17 900.00 |
DL TOTAL (I) | -73 313.00 | -55 413.00 | | -73 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 619.00 | 397 362.00 | | 404 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 17 008.00 | | 14 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 000.00 | 83 951.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 701.00 | 498 321.00 | | 496 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 387.00 | 442 908.00 | | 423 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 701.00 | 498 321.00 | | 496 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
FG Production vendue services | 271 279.00 | | 271 279.00 | 271 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 230.00 | | 357 230.00 | 357 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 593.00 | 278 786.00 | | 357 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 494.00 | 299 606.00 | | 375 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 900.00 | -20 821.00 | | -17 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 361.00 | | | 194 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 052.00 | 185 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 052.00 | 176 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 236.00 | | | 185 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 379.00 | 7 291.00 | 9 052.00 | 176 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 269.00 | 7 291.00 | 9 052.00 | 167 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
UX Autres créances clients | 64 505.00 | 64 508.00 | | 64 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VI Groupe et associés | 404 619.00 | 404 619.00 | | 404 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
VW T.V.A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 701.00 | 496 701.00 | | 496 701.00 |