| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AP Constructions | 90 614.00 | 63 881.00 | 26 733.00 | 90 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 010.00 | 245 982.00 | 92 027.00 | 338 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 476.00 | 30 669.00 | 21 807.00 | 52 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 253.00 | 341 409.00 | 144 844.00 | 486 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 579.00 | | 251 579.00 | 251 579.00 |
BN En cours de production de biens | 677 405.00 | | 677 405.00 | 677 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 118.00 | | 1 183 118.00 | 1 183 118.00 |
BZ Autres créances | 700 956.00 | | 700 956.00 | 700 956.00 |
CF Disponibilités | 207 455.00 | | 207 455.00 | 207 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 086.00 | | 3 029 086.00 | 3 029 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 339.00 | 341 409.00 | 3 173 930.00 | 3 515 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
DG Autres réserves | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
DH Report à nouveau | | -4 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 156.00 | 66 634.00 | | 217 156.00 |
DL TOTAL (I) | 323 997.00 | 106 840.00 | | 323 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 744.00 | 113 246.00 | | 7 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 843.00 | 733 481.00 | | 686 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 062.00 | | | 176 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 861.00 | 1 368 245.00 | | 1 410 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 213.00 | 126 694.00 | | 454 213.00 |
EA Autres dettes | 114 210.00 | 149 746.00 | | 114 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 934.00 | 2 491 412.00 | | 2 849 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 930.00 | 2 598 252.00 | | 3 173 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 934.00 | 2 491 412.00 | | 2 849 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 744.00 | 101 568.00 | | 7 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 960.00 | | 323 960.00 | 323 960.00 |
FD Production vendue biens | 4 192 163.00 | 57 005.00 | 4 249 168.00 | 4 192 163.00 |
FG Production vendue services | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 689.00 | 57 005.00 | 4 594 694.00 | 4 537 689.00 |
FM Production stockée | | | 176 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 705.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 855.00 | 5 249.00 | | 17 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 855.00 | 5 249.00 | | 17 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 753.00 | 201 569.00 | | 66 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 753.00 | 201 569.00 | | 66 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 898.00 | -196 320.00 | | -48 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 431.00 | 24 135.00 | | 97 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 009.00 | 4 972 228.00 | | 4 826 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 853.00 | 4 905 594.00 | | 4 608 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 156.00 | 66 634.00 | | 217 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 695.00 | 15 116.00 | | 10 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 981.00 | | 40 272.00 | 445 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 839.00 | | 40 260.00 | 440 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 12.00 | 4 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 162.00 | 37 247.00 | | 304 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 285.00 | 37 247.00 | | 303 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 861.00 | 1 410 861.00 | | 1 410 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 415.00 | 205 415.00 | | 205 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 210.00 | 114 210.00 | | 114 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 118.00 | | | 1 183 118.00 |
VB T. V. A. | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VI Groupe et associés | 686 843.00 | 686 843.00 | | 686 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 513.00 | | | 548 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 845.00 | 1 890 845.00 | | 1 890 845.00 |
VW T.V.A. | 124 845.00 | 124 845.00 | | 124 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 871.00 | 2 673 871.00 | | 2 673 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 827.00 | 31 241.00 | | 22 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 453.00 | 35 897.00 | | 42 453.00 |
ST Autres comptes | 228 965.00 | 220 728.00 | | 228 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 966.00 | 79 798.00 | | 82 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 944.00 | 13 743.00 | | 3 944.00 |
YT Sous‐traitance | 39 607.00 | 66 601.00 | | 39 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 205.00 | 19 620.00 | | 16 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 616.00 | 79 065.00 | | 90 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 811.00 | 1 351.00 | | 11 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 638.00 | 32 592.00 | | 34 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 477.00 | 917 023.00 | | 852 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 182.00 | 777 211.00 | | 774 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 814.00 | 501 708.00 | | 500 814.00 |