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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
BN En cours de production de biens | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
BZ Autres créances | 356 321.00 | | 356 321.00 | 356 321.00 |
CF Disponibilités | 392 517.00 | | 392 517.00 | 392 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 415.00 | | 924 415.00 | 924 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 145.00 | | 925 145.00 | 925 145.00 |
CU Autres participations | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
DG Autres réserves | 448 087.00 | 279 055.00 | | 448 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 354.00 | 169 032.00 | | -181 354.00 |
DL TOTAL (I) | 311 674.00 | 493 029.00 | | 311 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 204.00 | 239 833.00 | | 541 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 735 580.00 | | 15 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 826.00 | 278 194.00 | | 36 826.00 |
EA Autres dettes | 20 414.00 | 2 190 216.00 | | 20 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 471.00 | 3 443 822.00 | | 613 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 145.00 | 3 936 851.00 | | 925 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 471.00 | 3 443 822.00 | | 613 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 292 345.00 | 812.00 | 293 157.00 | 292 345.00 |
FG Production vendue services | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 152.00 | 812.00 | 396 964.00 | 396 152.00 |
FM Production stockée | | | -189 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 40 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 642.00 | 500 000.00 | | 55 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 642.00 | 504 336.00 | | 55 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800.00 | 86 102.00 | | 11 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 095.00 | 131 503.00 | | 46 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 894.00 | 217 605.00 | | 57 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252.00 | 286 731.00 | | -2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 533.00 | 5 073 177.00 | | 263 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 887.00 | 4 904 145.00 | | 444 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 354.00 | 169 032.00 | | -181 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 071.00 | 13 685.00 | | 10 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 372.00 | | | 136 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 642.00 | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 642.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 755.00 | 1 793.00 | 89 548.00 | 87 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 755.00 | 1 793.00 | 89 548.00 | 87 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UX Autres créances clients | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VI Groupe et associés | 541 204.00 | 541 204.00 | | 541 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 509.00 | 298 509.00 | | 298 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 220.00 | 448 220.00 | | 448 220.00 |
VW T.V.A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 471.00 | 613 471.00 | | 613 471.00 |