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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 046.00 | 95 362.00 | 23 684.00 | 119 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 207.00 | 257 521.00 | 84 687.00 | 342 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 047.00 | 353 463.00 | 177 584.00 | 531 047.00 |
BT Marchandises | 220 024.00 | 11 725.00 | 208 299.00 | 220 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
CF Disponibilités | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 967.00 | 11 725.00 | 321 241.00 | 332 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 014.00 | 365 188.00 | 498 826.00 | 864 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 760.00 | 149 636.00 | | 132 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 453.00 | 23 124.00 | | 26 453.00 |
DL TOTAL (I) | 203 212.00 | 216 760.00 | | 203 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 348.00 | 32 375.00 | | 79 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | 2 926.00 | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 731.00 | 103 974.00 | | 110 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 838.00 | 62 925.00 | | 52 838.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 2 860.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 613.00 | 257 098.00 | | 295 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 826.00 | 473 858.00 | | 498 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 392.00 | | 74 655.00 | 456 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 600.00 | | 74 654.00 | 386 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 213.00 | | 1.00 | 69 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 979.00 | 12 484.00 | | 340 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 399.00 | 12 484.00 | | 340 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 871.00 | 11 725.00 | 28 871.00 | 28 871.00 |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 988.00 | 11 725.00 | 28 988.00 | 28 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 988.00 | 11 725.00 | 28 988.00 | 28 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 725.00 | 28 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VC Groupe et associés | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 298.00 | 21 396.00 | 57 902.00 | 79 298.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 613.00 | 237 711.00 | 57 902.00 | 295 613.00 |