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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 396.00 | 2 052.00 | 4 344.00 | 6 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 656.00 | 126 914.00 | 2 742.00 | 129 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 186.00 | 304 077.00 | 41 109.00 | 345 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 417.00 | 433 043.00 | 113 374.00 | 546 417.00 |
BT Marchandises | 183 089.00 | 5 234.00 | 177 854.00 | 183 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BZ Autres créances | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 193 862.00 | | 193 862.00 | 193 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 068.00 | 5 234.00 | 626 834.00 | 632 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 485.00 | 438 277.00 | 740 207.00 | 1 178 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 852.00 | 128 651.00 | | 159 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 819.00 | 106 201.00 | | 144 819.00 |
DL TOTAL (I) | 348 672.00 | 278 852.00 | | 348 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 210.00 | 100 298.00 | | 100 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 782.00 | 7 537.00 | | 16 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 989.00 | 132 936.00 | | 163 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 426.00 | 120 394.00 | | 105 426.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 5 242.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 536.00 | 366 407.00 | | 391 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 207.00 | 645 259.00 | | 740 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 536.00 | 266 407.00 | | 291 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 488.00 | | 1 300 488.00 | 1 300 488.00 |
FG Production vendue services | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 648.00 | | 1 341 648.00 | 1 341 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 249.00 | 2 066.00 | | 13 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 249.00 | 2 066.00 | | 13 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 590.00 | 336.00 | | 11 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590.00 | 336.00 | | 11 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | 1 730.00 | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 757.00 | 19 052.00 | | 26 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 149.00 | 1 222 412.00 | | 1 471 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 329.00 | 1 116 210.00 | | 1 326 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 819.00 | 106 201.00 | | 144 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 103.00 | | 19 102.00 | 537 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 551 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 474 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | 5 816.00 | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 696.00 | | 13 204.00 | 466 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 828.00 | | 82.00 | 69 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 860.00 | 16 241.00 | 5 058.00 | 421 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 1 472.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 280.00 | 14 769.00 | 5 058.00 | 421 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 835.00 | 5 234.00 | 6 835.00 | 6 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 835.00 | 5 234.00 | 6 835.00 | 6 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 835.00 | 5 234.00 | 6 835.00 | 6 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 234.00 | 6 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 989.00 | 163 989.00 | | 163 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VC Groupe et associés | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 917.00 | 119 917.00 | | 119 917.00 |
VW T.V.A. | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 536.00 | 291 536.00 | 100 000.00 | 391 536.00 |