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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984.00 | 788.00 | 196.00 | 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 461.00 | 32 603.00 | 11 857.00 | 44 461.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 920.00 | 33 391.00 | 12 529.00 | 45 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
072 Créances – Autres | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
084 Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
110 Total général Actif | 97 504.00 | 33 391.00 | 64 112.00 | 97 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 823.00 | 83 414.00 | | 102 823.00 |
222 Production stockée | 805.00 | 2 300.00 | | 805.00 |
230 Autres produits | | 1 764.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 628.00 | 87 478.00 | | 103 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 148.00 | 27 402.00 | | 38 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 496.00 | -197.00 | | -1 496.00 |
242 Autres charges externes. | 34 864.00 | 34 545.00 | | 34 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 1 502.00 | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 414.00 | 26 880.00 | | 22 414.00 |
252 Charges sociales | 2 350.00 | 3 643.00 | | 2 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 453.00 | 2 228.00 | | 2 453.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 997.00 | 96 004.00 | | 100 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 631.00 | -8 525.00 | | 2 631.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 131.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 689.00 | 95.00 | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | -8 748.00 | | 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |