| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984.00 | 930.00 | 54.00 | 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 231.00 | 31 851.00 | 9 380.00 | 41 231.00 |
040 Immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 790.00 | 32 781.00 | 10 010.00 | 42 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
110 Total général Actif | 95 720.00 | 32 781.00 | 62 939.00 | 95 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 380.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 843.00 | 102 823.00 | | 91 843.00 |
222 Production stockée | 4 026.00 | 805.00 | | 4 026.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 873.00 | 103 628.00 | | 95 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 361.00 | 38 148.00 | | 33 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -291.00 | -1 496.00 | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 30 261.00 | 34 864.00 | | 30 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 2 264.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 002.00 | 22 414.00 | | 22 002.00 |
252 Charges sociales | 2 579.00 | 2 350.00 | | 2 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | 2 453.00 | | 2 619.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 581.00 | 100 997.00 | | 92 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 292.00 | 2 631.00 | | 3 292.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 200.00 | 230.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 079.00 | 1 689.00 | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 015.00 | 785.00 | | 1 015.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 194.00 | | | 10 194.00 |