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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 766.00 | 9 942.00 | 7 824.00 | 17 766.00 |
040 Immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 408.00 | 12 142.00 | 13 266.00 | 25 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
060 Stock marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
072 Créances – Autres | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
084 Disponibilités | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 167.00 | | 180 167.00 | 180 167.00 |
110 Total général Actif | 205 576.00 | 12 142.00 | 193 433.00 | 205 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 221.00 | | | 423 221.00 |
222 Production stockée | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
230 Autres produits | 170.00 | 2 960.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 268.00 | | | 425 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 491.00 | | | 210 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 581.00 | 29 547.00 | | -14 581.00 |
242 Autres charges externes. | 108 347.00 | | | 108 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 978.00 | | | 978.00 |
262 Autres charges | 710.00 | | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 647.00 | | | 399 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |