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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 533.00 | 53 581.00 | 118 952.00 | 172 533.00 |
040 Immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 975.00 | 53 581.00 | 124 394.00 | 177 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
060 Stock marchandises | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 174.00 | | 130 174.00 | 130 174.00 |
072 Créances – Autres | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
084 Disponibilités | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 307.00 | | 250 307.00 | 250 307.00 |
110 Total général Actif | 428 282.00 | 53 581.00 | 374 701.00 | 428 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 318.00 | | | 515 318.00 |
222 Production stockée | -54 202.00 | | | -54 202.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 120.00 | | | 461 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 350.00 | | | 261 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 954.00 | | | -53 954.00 |
242 Autres charges externes. | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 094.00 | | | 444 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 975.00 | | | 177 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 175.00 | | | 101 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 590.00 | | | 59 590.00 |