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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 050.00 | 23 279.00 | 11 771.00 | 35 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 778.00 | 23 279.00 | 1 054 499.00 | 1 077 778.00 |
BT Marchandises | 47 606.00 | 2 000.00 | 45 606.00 | 47 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BZ Autres créances | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 560.00 | 2 000.00 | 101 560.00 | 103 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 338.00 | 25 279.00 | 1 156 059.00 | 1 181 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
DH Report à nouveau | 234 551.00 | 203 850.00 | | 234 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 612.00 | 30 701.00 | | 31 612.00 |
DL TOTAL (I) | 285 827.00 | 254 215.00 | | 285 827.00 |
DP Provisions pour risques | 7 045.00 | 16 667.00 | | 7 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 045.00 | 16 667.00 | | 7 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 178.00 | 346 448.00 | | 250 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 117.00 | 167 452.00 | | 206 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 925.00 | 157 722.00 | | 137 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 845.00 | 176 373.00 | | 239 845.00 |
EA Autres dettes | 29 121.00 | 34 921.00 | | 29 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 187.00 | 882 917.00 | | 863 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 059.00 | 1 153 799.00 | | 1 156 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 985.00 | 882 917.00 | | 721 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 505.00 | 29 679.00 | | 25 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 558.00 | | 1 635 558.00 | 1 635 558.00 |
FG Production vendue services | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 995.00 | | 1 667 995.00 | 1 667 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 353.00 | 4 281.00 | | 10 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 219.00 | 9 355.00 | | 33 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 031.00 | 1 179.00 | | 10 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | 1 179.00 | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 737.00 | -1 179.00 | | -9 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 5 448.00 | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 024.00 | 1 753 900.00 | | 1 689 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 412.00 | 1 723 199.00 | | 1 657 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 612.00 | 30 701.00 | | 31 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 724.00 | 8 862.00 | | 17 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 748.00 | | 7 030.00 | 1 070 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 020.00 | | 7 030.00 | 28 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 980.00 | 3 299.00 | | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 980.00 | 3 299.00 | | 19 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 667.00 | | 9 622.00 | 16 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 667.00 | | 9 622.00 | 18 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 925.00 | 137 925.00 | | 137 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 674.00 | 83 471.00 | 141 202.00 | 224 674.00 |
VI Groupe et associés | 206 117.00 | 206 117.00 | | 206 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VW T.V.A. | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 187.00 | 721 985.00 | 141 202.00 | 863 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | 2 222.00 | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 838.00 | 9 685.00 | | 15 838.00 |
ST Autres comptes | 86 129.00 | 75 267.00 | | 86 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 315.00 | 42 399.00 | | 40 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 917.00 | 160.00 | | 1 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 148.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 1 515.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | 3 737.00 | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 846.00 | 53 553.00 | | 75 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 708.00 | 66 533.00 | | 77 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 199.00 | 127 659.00 | | 144 199.00 |