| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 156.00 | 29 612.00 | 8 544.00 | 38 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 084.00 | 29 612.00 | 1 051 472.00 | 1 081 084.00 |
BT Marchandises | 107 305.00 | 30 121.00 | 77 183.00 | 107 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 554.00 | 30 121.00 | 122 433.00 | 152 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 638.00 | 59 734.00 | 1 173 905.00 | 1 233 638.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
DH Report à nouveau | 303 345.00 | 266 163.00 | | 303 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 164.00 | 37 182.00 | | 94 164.00 |
DL TOTAL (I) | 417 173.00 | 323 009.00 | | 417 173.00 |
DP Provisions pour risques | 10 045.00 | 7 045.00 | | 10 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 045.00 | 7 045.00 | | 10 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 594.00 | 180 532.00 | | 93 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 742.00 | 198 172.00 | | 150 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 563.00 | 129 213.00 | | 175 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 885.00 | 282 668.00 | | 292 885.00 |
EA Autres dettes | 33 902.00 | 32 456.00 | | 33 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 686.00 | 823 041.00 | | 746 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 905.00 | 1 153 095.00 | | 1 173 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 590.00 | 755 178.00 | | 729 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 012.00 | 29 687.00 | | 21 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 832.00 | | 1 903 832.00 | 1 903 832.00 |
FG Production vendue services | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 176.00 | | 1 933 176.00 | 1 933 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 649.00 | 11 843.00 | | 11 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 577.00 | 29 005.00 | | 27 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 610.00 | | 1 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | 610.00 | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 2 039.00 | | 1 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | 2 039.00 | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -1 429.00 | | -2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 921.00 | 5 062.00 | | 29 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 754.00 | 1 759 504.00 | | 1 954 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 590.00 | 1 722 321.00 | | 1 860 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 164.00 | 37 182.00 | | 94 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 247.00 | 17 724.00 | | 16 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 884.00 | | 4 990.00 | 1 078 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 1 081 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 38 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 156.00 | | 4 790.00 | 36 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | 200.00 | 2 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 937.00 | 4 465.00 | 2 790.00 | 27 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 937.00 | 4 465.00 | 2 790.00 | 27 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 045.00 | 3 000.00 | | 7 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 30 121.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 30 121.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 045.00 | 33 121.00 | 2 000.00 | 9 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 121.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 563.00 | 175 563.00 | | 175 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 475.00 | 133 475.00 | | 133 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 582.00 | 55 486.00 | 17 096.00 | 72 582.00 |
VI Groupe et associés | 150 742.00 | 150 742.00 | | 150 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 319.00 | 34 539.00 | 1 780.00 | 36 319.00 |
VW T.V.A. | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 686.00 | 729 590.00 | 17 096.00 | 746 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -772.00 | 3 383.00 | | -772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 322.00 | 13 733.00 | | 10 322.00 |
ST Autres comptes | 68 638.00 | 88 058.00 | | 68 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 510.00 | 44 543.00 | | 21 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | 2 521.00 | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | 5 903.00 | | 2 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 620.00 | 76 072.00 | | 83 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 936.00 | 63 051.00 | | 62 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 470.00 | 146 334.00 | | 100 470.00 |