| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 790.00 | 3 189.00 | 30 601.00 | 33 790.00 |
AP Constructions | 188 327.00 | 77 645.00 | 110 682.00 | 188 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 400.00 | 54 831.00 | 26 569.00 | 81 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 218.00 | 171 600.00 | 219 618.00 | 391 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 195.00 | 307 265.00 | 400 930.00 | 708 195.00 |
BT Marchandises | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BZ Autres créances | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CF Disponibilités | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 414.00 | 307 265.00 | 472 149.00 | 779 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 31 068.00 | 33 092.00 | | 31 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 883.00 | -2 024.00 | | 18 883.00 |
DK Provisions réglementées | 106 412.00 | 98 744.00 | | 106 412.00 |
DL TOTAL (I) | 160 323.00 | 133 773.00 | | 160 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 080.00 | 100 888.00 | | 54 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 316.00 | 208 114.00 | | 210 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 21 875.00 | | 20 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 747.00 | 25 723.00 | | 14 747.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 874.00 | | 2 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 084.00 | 9 914.00 | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 826.00 | 367 388.00 | | 311 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 149.00 | 501 160.00 | | 472 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
FD Production vendue biens | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
FG Production vendue services | 165 842.00 | | 165 842.00 | 165 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 712.00 | | 241 712.00 | 241 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 500.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | 2 500.00 | | 1 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 376.00 | 10 681.00 | | 8 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 376.00 | 10 681.00 | | 8 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 418.00 | -8 181.00 | | -6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 061.00 | 214 485.00 | | 247 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 178.00 | 216 509.00 | | 228 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 883.00 | -2 024.00 | | 18 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 380.00 | | 22 915.00 | 686 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 708 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 660 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 3 290.00 | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 420.00 | | 19 625.00 | 642 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 260.00 | 39 105.00 | 1 100.00 | 269 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 260.00 | 35 916.00 | 1 100.00 | 269 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 744.00 | 8 377.00 | 709.00 | 98 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 744.00 | 8 377.00 | 709.00 | 98 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 376.00 | 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 773.00 | 45 111.00 | 8 662.00 | 53 773.00 |
VI Groupe et associés | 210 316.00 | 210 316.00 | | 210 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
VP Divers | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 797.00 | 18 337.00 | 13 460.00 | 31 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 826.00 | 303 164.00 | 8 662.00 | 311 826.00 |