| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 790.00 | 3 290.00 | 30 500.00 | 33 790.00 |
AP Constructions | 246 482.00 | 88 955.00 | 157 527.00 | 246 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 960.00 | 58 651.00 | 32 308.00 | 90 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 218.00 | 189 377.00 | 201 842.00 | 391 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 910.00 | 340 273.00 | 435 637.00 | 775 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BT Marchandises | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CF Disponibilités | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 109.00 | | 87 109.00 | 87 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 019.00 | 340 273.00 | 522 746.00 | 863 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 49 951.00 | 31 068.00 | | 49 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 430.00 | 18 883.00 | | -2 430.00 |
DK Provisions réglementées | 108 697.00 | 106 412.00 | | 108 697.00 |
DL TOTAL (I) | 160 179.00 | 160 323.00 | | 160 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 696.00 | 54 080.00 | | 87 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 920.00 | 210 316.00 | | 214 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 647.00 | | 21 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 007.00 | 14 747.00 | | 21 007.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 2 159.00 | | 5 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | 10 084.00 | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 567.00 | 313 034.00 | | 362 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 746.00 | 473 356.00 | | 522 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
FD Production vendue biens | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
FG Production vendue services | 178 110.00 | | 178 110.00 | 178 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 691.00 | | 235 691.00 | 235 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 250.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 885.00 | 709.00 | | 4 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 635.00 | 1 959.00 | | 8 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 171.00 | 8 376.00 | | 7 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 171.00 | 8 376.00 | | 7 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | -6 418.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 521.00 | 247 061.00 | | 253 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 950.00 | 228 178.00 | | 255 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 430.00 | 18 883.00 | | -2 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 195.00 | | 73 216.00 | 708 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 775 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 728 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 945.00 | | 73 216.00 | 660 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 265.00 | 38 508.00 | 5 500.00 | 307 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 101.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 075.00 | 38 408.00 | 5 500.00 | 304 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 462.00 | 23 855.00 | 51 342.00 | 87 462.00 |
VI Groupe et associés | 214 150.00 | | 214 150.00 | 214 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
VP Divers | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 628.00 | 22 168.00 | 13 460.00 | 35 628.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 567.00 | 84 810.00 | 265 492.00 | 362 567.00 |