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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 3 399.00 | 506.00 | 3 905.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 897.00 | 498.00 | 399.00 | 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 107.00 | 23 123.00 | 3 984.00 | 27 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 601.00 | 50 686.00 | 15 915.00 | 66 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 338.00 | 77 706.00 | 50 632.00 | 128 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 609.00 | | 91 609.00 | 91 609.00 |
BZ Autres créances | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
CF Disponibilités | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 521.00 | | 280 521.00 | 280 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 859.00 | 77 706.00 | 331 153.00 | 408 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 205.00 | 135 785.00 | | 157 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 428.00 | 21 420.00 | | 18 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798.00 | 1 596.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 187 431.00 | 169 801.00 | | 187 431.00 |
DP Provisions pour risques | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 608.00 | 19 461.00 | | 13 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 251.00 | 20 806.00 | | 37 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 671.00 | 21 471.00 | | 48 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 325.00 | 21 120.00 | | 41 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 479.00 | 82 858.00 | | 141 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 153.00 | 252 660.00 | | 331 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 839.00 | 69 251.00 | | 133 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 831.00 | | 1 617.00 | 126 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 128 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 94 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 131.00 | | 1 583.00 | 93 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | 34.00 | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 900.00 | 10 915.00 | 109.00 | 66 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 1 302.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 803.00 | 9 613.00 | 109.00 | 64 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 608.00 | 5 967.00 | 7 641.00 | 13 608.00 |
VI Groupe et associés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 908.00 | 121 080.00 | 1 828.00 | 122 908.00 |
VW T.V.A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 854.00 | 133 214.00 | 7 641.00 | 140 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | 9 827.00 | | 7 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | 6 008.00 | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 79 812.00 | 76 958.00 | | 79 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 819.00 | 25 896.00 | | 26 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 537.00 | 9 376.00 | | 5 537.00 |
YT Sous‐traitance | 25 913.00 | 21 428.00 | | 25 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 636.00 | 177.00 | | 13 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 1 159.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 696.00 | 10 986.00 | | 8 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 539.00 | 108 845.00 | | 113 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 023.00 | 51 409.00 | | 59 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 325.00 | 130 467.00 | | 152 325.00 |