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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 897.00 | 588.00 | 309.00 | 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 981.00 | 25 939.00 | 1 041.00 | 26 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 933.00 | 56 123.00 | 10 811.00 | 66 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 657.00 | 82 650.00 | 42 007.00 | 124 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 848.00 | | 133 848.00 | 133 848.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 432.00 | | 322 432.00 | 322 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 089.00 | 82 650.00 | 364 439.00 | 447 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 633.00 | 157 205.00 | | 175 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 802.00 | 18 428.00 | | 9 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 798.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 435.00 | 187 431.00 | | 196 435.00 |
DP Provisions pour risques | 7 531.00 | 2 243.00 | | 7 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 531.00 | 2 243.00 | | 7 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 641.00 | 13 608.00 | | 7 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 610.00 | 37 251.00 | | 57 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 625.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 772.00 | 48 671.00 | | 36 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 221.00 | 41 325.00 | | 58 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 474.00 | 141 479.00 | | 160 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 439.00 | 331 153.00 | | 364 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 929.00 | 133 839.00 | | 158 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 338.00 | | 850.00 | 128 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 531.00 | 124 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 905.00 | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 94 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 605.00 | | 833.00 | 94 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | 18.00 | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 706.00 | 9 475.00 | 4 531.00 | 77 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 506.00 | 3 905.00 | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 307.00 | 8 969.00 | 626.00 | 74 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 243.00 | 7 531.00 | 2 243.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | 7 531.00 | 2 243.00 | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 531.00 | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 133 848.00 | | | 133 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 641.00 | 6 096.00 | 1 544.00 | 7 641.00 |
VI Groupe et associés | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 604.00 | 167 758.00 | 1 846.00 | 169 604.00 |
VW T.V.A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 244.00 | 158 699.00 | 1 544.00 | 160 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 890.00 | 7 542.00 | | 9 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 460.00 | 6 144.00 | | 11 460.00 |
ST Autres comptes | 79 949.00 | 79 812.00 | | 79 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 169.00 | 26 819.00 | | 25 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 697.00 | 5 537.00 | | 1 697.00 |
YT Sous‐traitance | 34 771.00 | 25 913.00 | | 34 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 754.00 | 13 636.00 | | 32 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 1 154.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 073.00 | 8 696.00 | | 11 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 733.00 | 113 539.00 | | 110 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 887.00 | 59 023.00 | | 62 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 102.00 | 152 325.00 | | 184 102.00 |