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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 8 688.00 | 272.00 | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 090.00 | 17 147.00 | 2 944.00 | 20 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 572.00 | 26 456.00 | 4 116.00 | 30 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 169.00 | 680.00 | 44 489.00 | 45 169.00 |
BZ Autres créances | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 912.00 | 680.00 | 80 232.00 | 80 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 484.00 | 27 136.00 | 84 348.00 | 111 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 285.00 | 53 080.00 | | 57 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 114.00 | 4 204.00 | | -33 114.00 |
DL TOTAL (I) | 35 171.00 | 68 285.00 | | 35 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 526.00 | 1 571.00 | | 8 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 793.00 | 33 680.00 | | 15 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 778.00 | 35 172.00 | | 24 778.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 177.00 | 70 540.00 | | 49 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 348.00 | 141 009.00 | | 84 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 177.00 | 70 422.00 | | 49 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 174.00 | | 343 174.00 | 343 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 174.00 | | 343 174.00 | 343 174.00 |
FM Production stockée | | | 84.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | 5 905.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 1 000.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | 1 842.00 | | 6 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | 4 026.00 | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | -3 026.00 | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 366.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 908.00 | 428 551.00 | | 348 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 022.00 | 424 347.00 | | 382 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 114.00 | 4 204.00 | | -33 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 770.00 | 12 030.00 | | 10 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 949.00 | 1 507.00 | | 24 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 328.00 | 1 507.00 | | 24 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864.00 | | 2 184.00 | 2 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VI Groupe et associés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 112.00 | 69 398.00 | 1 713.00 | 71 112.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |