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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 807.00 | 92.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 221.00 | 5 904.00 | 2 317.00 | 8 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 641.00 | 7 332.00 | 3 309.00 | 10 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 413.00 | 680.00 | 37 733.00 | 38 413.00 |
BZ Autres créances | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CF Disponibilités | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 659.00 | 680.00 | 69 979.00 | 70 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 300.00 | 8 012.00 | 73 288.00 | 81 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 171.00 | 57 285.00 | | 24 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 849.00 | -33 114.00 | | -8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 26 321.00 | 35 171.00 | | 26 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 8 526.00 | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 559.00 | 15 793.00 | | 19 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 173.00 | 24 778.00 | | 19 173.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 80.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 967.00 | 49 177.00 | | 46 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 288.00 | 84 348.00 | | 73 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 967.00 | 49 177.00 | | 46 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 865.00 | | 239 865.00 | 239 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 865.00 | | 239 865.00 | 239 865.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 404.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 807.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 2 184.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 6 175.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 6 175.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -3 991.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 467.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 930.00 | 348 908.00 | | 238 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 779.00 | 382 022.00 | | 247 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 849.00 | -33 114.00 | | -8 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 957.00 | 14 501.00 | | 14 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 572.00 | | 509.00 | 30 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 440.00 | 10 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 440.00 | 9 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 051.00 | | 509.00 | 29 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 456.00 | 1 316.00 | 20 440.00 | 26 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 835.00 | 1 316.00 | 20 440.00 | 25 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 185.00 | 49 472.00 | 1 713.00 | 51 185.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |