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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 858.00 | 6 684.00 | 174.00 | 6 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 765.00 | 68 870.00 | 45 894.00 | 114 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 422.00 | 84 745.00 | 166 676.00 | 251 422.00 |
BT Marchandises | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BZ Autres créances | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 704.00 | 84 745.00 | 220 959.00 | 305 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 374.00 | 84 067.00 | | 119 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694.00 | 35 306.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 143 068.00 | 141 374.00 | | 143 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 563.00 | 74 810.00 | | 45 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 24 263.00 | | 9 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 012.00 | 24 372.00 | | 21 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 891.00 | 123 452.00 | | 77 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 959.00 | 264 826.00 | | 220 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 891.00 | 123 452.00 | | 77 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 081.00 | | 267 081.00 | 267 081.00 |
FG Production vendue services | 18 523.00 | 16 792.00 | 35 315.00 | 18 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 604.00 | 16 792.00 | 302 397.00 | 285 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 492.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 786.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 2 786.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -786.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 5 880.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 456.00 | 353 996.00 | | 303 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 762.00 | 318 690.00 | | 301 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694.00 | 35 306.00 | | 1 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 422.00 | | | 251 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 253.00 | 13 493.00 | | 71 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 766.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 829.00 | 12 727.00 | | 62 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |